建中医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,314,056.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 583,783.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,463.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,270,303.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,809,288.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,507,455.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,917,215.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,495,042.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,729,001.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,458,698.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,853,766.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,853,766.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,853,766.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,166.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,505,166.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,699,684.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,166,806.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,917.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,250,407.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,745,241.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,978.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,914,727.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,878,279.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,963,551.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,150,943.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,336,146.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,336,146.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,629.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,192,136.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,779.20 | |
| 财务费用(元) | 1,128,178.20 | |
| 递延所得税(元) | -786,770.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -766,534.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,236.16 | |
| 存货的减少(元) | -5,706,966.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,960,848.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,308,510.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,963,551.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,878,279.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,914,727.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建中医疗_2022年中报资产负债表 | 建中医疗_2022年中报利润表 |