丰电科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,160,143.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,439.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,872,301.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,331,885.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,846,989.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,203,418.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,942,328.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,575,395.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,568,130.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,236,245.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,051.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,195,051.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,309,316.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,309,316.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,114,264.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,665,124.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,665,124.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,636.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,593,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,767,236.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,897,887.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,547,376.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,288,053.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,835,430.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,292,836.59 | |
| 资产减值准备(元) | 902,910.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,461,401.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,461,401.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,162.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,418,513.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 301,679.01 | |
| 财务费用(元) | 968,491.32 | |
| 投资损失(元) | -40,051.23 | |
| 递延所得税(元) | 91,487.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 445,604.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -354,117.08 | |
| 存货的减少(元) | 4,879,339.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,702,595.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,088,201.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,835,430.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,288,053.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,547,376.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰电科技_2023年中报资产负债表 | 丰电科技_2023年中报利润表 |