康孚科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,241,818.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,982.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,567,026.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,881,827.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,315,299.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,398,147.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,231,373.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,636,140.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,580,961.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,699,134.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,380.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,380.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,380.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,364,026.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,980.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,452,007.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,537,992.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,324,521.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,162,468.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,837,946.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,881.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,198,387.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,198,387.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,368.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,628.00 | |
| 财务费用(元) | 1,364,026.43 | |
| 递延所得税(元) | 90,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 90,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 9,706,738.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,372,803.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,073,248.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,837,946.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,162,468.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,324,521.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康孚科技_2024年中报资产负债表 | 康孚科技_2024年中报利润表 |