康孚科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,506,791.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,117,423.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,624,215.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,668,160.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,442,863.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,087,168.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,959,773.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,157,966.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,466,248.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,291.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,291.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,291.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,805,930.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,805,930.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,499,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,593,439.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,978,465.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,071,805.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,265,874.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,747,082.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,065,285.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,812,367.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,014,123.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,081,075.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,867,484.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,867,484.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 442,031.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,194.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -605,959.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,334.60 | |
| 财务费用(元) | 2,750,699.85 | |
| 递延所得税(元) | 648,401.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 649,434.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,033.17 | |
| 存货的减少(元) | -27,276,529.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,495,927.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,161,581.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,812,367.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,065,285.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,747,082.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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