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康孚科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 117,506,791.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 45,117,423.85       
 经营活动现金流入小计(元) 162,624,215.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,668,160.76       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,442,863.62       
 支付的各项税费(元) 6,087,168.34       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,959,773.58       
 经营活动现金流出小计(元) 153,157,966.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,466,248.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 453,291.82       
 投资活动现金流出小计(元) 453,291.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -453,291.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 40,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,805,930.42       
 筹资活动现金流入小计(元) 44,805,930.42       
 偿还债务支付的现金(元) 41,499,900.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,593,439.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,978,465.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 51,071,805.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,265,874.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,747,082.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,065,285.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,812,367.85       
补充资料:       
 净利润(元) 3,014,123.77       
 资产减值准备(元) 1,081,075.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,867,484.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,867,484.54       
 无形资产摊销(元) 442,031.16       
 长期待摊费用摊销(元) 160,194.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -605,959.03       
 固定资产报废损失(元) 1,334.60       
 财务费用(元) 2,750,699.85       
 递延所得税(元) 648,401.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) 649,434.89       
 递延所得税负债增加(元) -1,033.17       
 存货的减少(元) -27,276,529.06       
 经营性应收项目的减少(元) 18,495,927.36       
 经营性应付项目的增加(元) 10,161,581.86       
 现金的期末余额(元) 3,812,367.85       
 减:现金的期初余额(元) 1,065,285.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,747,082.08       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 保留意见       
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