优炫软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,674,074.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,021,402.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,010,712.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,706,189.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,268,256.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,061,647.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,384,723.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,522,252.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 500,236,879.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,530,689.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 883,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 29,989,987.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,041,887.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,746,264.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 201,644.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,847,909.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,193,978.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,358,798.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,698,798.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,403,216.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,418,343.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,567,326.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,388,885.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,309,912.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,827.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,940,971.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,230,304.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,289,333.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -141,671,331.03 | |
| 资产减值准备(元) | 26,617,396.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,259,560.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,259,560.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,789,226.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 492,269.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,215,023.00 | |
| 财务费用(元) | 7,165,424.29 | |
| 投资损失(元) | -9,081,664.49 | |
| 递延所得税(元) | -7,464,281.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,408,585.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,696.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,647,218.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 160,564,093.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,194,604.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,289,333.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,230,304.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,940,971.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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