优炫软件_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,991,881.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,071,030.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,631,301.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,694,212.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,042,997.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,587,610.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,446,554.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,995,876.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,073,039.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,378,826.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,122,588.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,172,588.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,164,188.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,201,135.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,555.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,226,691.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,863,064.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,151,868.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,525,791.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,540,723.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,314,032.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,293.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,640,753.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,220,735.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,579,981.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,787,967.45 | |
| 资产减值准备(元) | -62,776.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,828,944.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,828,944.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,055,750.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 293,129.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -233,872.16 | |
| 财务费用(元) | 3,597,012.02 | |
| 投资损失(元) | -7,074,510.10 | |
| 递延所得税(元) | -3,198,484.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,171,814.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,670.56 | |
| 存货的减少(元) | -5,052,477.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,513,489.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,850,982.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,579,981.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,220,735.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,640,753.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 优炫软件_2023年中报资产负债表 | 优炫软件_2023年中报利润表 |