优炫软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 499,583,695.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,612,773.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,143,489.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,339,958.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 301,657,472.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,182,462.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,134,651.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,621,197.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 634,595,783.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,255,825.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 883,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 894,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,783,280.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,333,280.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,439,230.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,263,216.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,263,216.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,557,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,996,782.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,935,745.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,490,027.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,226,811.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 413,791.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,508,076.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,738,380.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,230,304.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -298,171,726.76 | |
| 资产减值准备(元) | 5,026,917.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,270,467.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,270,467.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,215,478.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 831,640.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -59,559.31 | |
| 财务费用(元) | 7,257,019.69 | |
| 投资损失(元) | 14,876.53 | |
| 递延所得税(元) | -5,788,487.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,788,487.37 | |
| 存货的减少(元) | -3,834,873.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,726,262.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 132,648,863.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,230,304.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,738,380.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,508,076.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优炫软件_2022年年报资产负债表 | 优炫软件_2022年年报利润表 |