优炫软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,427,219.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,199,325.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,616,928.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,243,472.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,333,594.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,760,093.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,978,081.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,104,390.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,176,159.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,932,686.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,864,219.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,764,219.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,763,869.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,761,135.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,404.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,778,540.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,839,469.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,030,158.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,879,163.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,748,791.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,970,251.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,365.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,634,442.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,738,380.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,103,938.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -80,387,009.13 | |
| 资产减值准备(元) | -388,848.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,094,966.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,094,966.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,492,301.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,532.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,402.18 | |
| 财务费用(元) | 2,910,418.03 | |
| 投资损失(元) | 307,471.45 | |
| 递延所得税(元) | -2,233,351.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,311,630.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 78,278.71 | |
| 存货的减少(元) | -6,481,821.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,134,294.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,965,713.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,634,442.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优炫软件_2022年中报资产负债表 | 优炫软件_2022年中报利润表 |