优炫软件_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,803,499.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,292,045.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,126,698.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,222,243.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,418,739.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,631,910.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,199,102.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,581,382.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,831,135.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,608,891.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,119,227.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,019,227.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,018,877.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,761,135.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,404.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,778,540.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,318,635.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,073,433.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,482,480.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,874,549.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,096,009.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,113.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,733,891.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,738,380.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,004,489.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,689,222.04 | |
| 资产减值准备(元) | 5,588,416.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 958,601.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 958,601.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,829,778.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,294.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,402.18 | |
| 财务费用(元) | 2,238,226.98 | |
| 投资损失(元) | 224,825.87 | |
| 递延所得税(元) | -781,355.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -781,355.06 | |
| 存货的减少(元) | -375,979.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,150,319.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,663,738.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,004,489.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,738,380.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,733,891.48 | |
| 公告日期 | 2022-06-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优炫软件_2022年一季报资产负债表 | 优炫软件_2022年一季报利润表 |