时代地智_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,094,253.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,793,732.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,887,985.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,228,272.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,541,146.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,692,586.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,163,099.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,625,104.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,880.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,294.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 988,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,017,294.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,132,743.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,132,743.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,115,449.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,413,057.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,423,057.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -423,057.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,275,625.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,638,136.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,362,510.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,967,193.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 561,964.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 561,964.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 256,637.16 | |
| 财务费用(元) | 434,113.04 | |
| 投资损失(元) | -29,294.23 | |
| 递延所得税(元) | 252,118.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 252,118.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,621,506.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,087,852.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,362,510.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,638,136.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,275,625.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时代地智_2023年年报资产负债表 | 时代地智_2023年年报利润表 |