时代地智_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,408,711.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,904.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -818,378.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,645,237.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,395,952.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,653,014.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,188,811.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,180,898.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,418,676.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,226,560.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,579.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,579.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,917,420.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,143,981.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,922,162.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,066,144.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,640,871.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 290,865.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 290,865.70 | |
| 财务费用(元) | 82,579.33 | |
| 递延所得税(元) | 15,219.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,219.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,144,661.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,817,927.57 | |
| 其他(元) | 333,496.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,066,144.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,922,162.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,143,981.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代地智_2022年中报资产负债表 | 时代地智_2022年中报利润表 |