微创光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,869,586.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,810,171.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,679,758.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,993,288.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,230,891.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,991,498.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,128,334.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,344,013.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,664,255.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,742.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,742.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,853,927.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,853,927.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,686,184.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,351,785.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,071,415.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,423,200.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,423,200.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,773,640.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,733,428.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,959,788.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 微创光电_2024年三季报资产负债表 | 微创光电_2024年三季报利润表 |