微创光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,779,198.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,675,039.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,454,237.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,994,438.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,151,393.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,085,894.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,793,241.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,024,968.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,570,731.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,742.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,742.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,032,512.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,032,512.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,864,769.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,731,001.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,920,077.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,651,079.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,251,079.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,686,580.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,733,428.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,046,848.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,576,236.00 | |
| 资产减值准备(元) | -150,264.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 801,907.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 801,907.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,448.04 | |
| 财务费用(元) | 2,030,183.49 | |
| 投资损失(元) | -167,742.26 | |
| 递延所得税(元) | -5,835,394.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,814,594.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,799.91 | |
| 存货的减少(元) | -15,814,186.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,941,823.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,250,665.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,046,848.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,733,428.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,686,580.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 微创光电_2024年中报资产负债表 | 微创光电_2024年中报利润表 |