微创光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,525,073.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 370,119.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,895,193.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,115,225.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,975,401.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,609,768.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,065,810.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,766,205.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,871,012.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,742.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,742.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,447,782.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,447,782.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,280,040.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,918,735.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 996,800.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,915,536.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,415,536.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,566,588.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,941,685.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,375,097.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 微创光电_2024年一季报资产负债表 | 微创光电_2024年一季报利润表 |