微创光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,500,497.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,861,580.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,362,078.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,449,136.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,588,041.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,416,990.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,039,060.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,493,229.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,131,151.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,565.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,050,565.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,782,589.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,782,589.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,732,023.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,164,050.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,664,050.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,112,265.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,329,128.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,201.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,261,595.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,402,454.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,460,720.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,194,149.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,733,428.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -191,674,985.10 | |
| 资产减值准备(元) | 322,736.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,576,422.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,576,422.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,896.08 | |
| 财务费用(元) | 4,492,049.68 | |
| 投资损失(元) | -50,305.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,508,487.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,578,240.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 69,752.48 | |
| 存货的减少(元) | -64,365,339.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,329,644.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,523,455.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,733,428.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,194,149.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,460,720.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 相关报表 | 微创光电_2023年年报资产负债表 | 微创光电_2023年年报利润表 |