微创光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,825,477.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,776,181.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,601,658.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,367,546.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,454,814.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,387,425.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,432,109.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,641,895.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,040,236.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,565.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,722.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,222,287.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,208,568.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,208,568.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,986,280.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,664,050.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,664,050.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,719,216.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,319,216.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,344,834.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,681,683.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,194,149.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,512,466.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 微创光电_2023年三季报资产负债表 | 微创光电_2023年三季报利润表 |