微创光电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,858,352.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,407,210.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,265,563.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,335,419.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,079,240.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,707,584.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,402,668.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,524,912.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,259,349.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,565.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,050,565.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,498,487.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,498,487.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,552,077.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,164,050.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,164,050.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,049,884.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,649,884.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,514,166.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,193,105.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,194,149.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,001,044.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,455,275.84 | |
| 资产减值准备(元) | 345,499.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 774,055.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 774,055.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,477.96 | |
| 财务费用(元) | 1,432,934.33 | |
| 投资损失(元) | -50,305.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,973,156.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,973,117.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38.94 | |
| 存货的减少(元) | -132,407,571.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,852,663.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,636,704.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,001,044.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 211,194,149.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,193,105.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 微创光电_2023年中报资产负债表 | 微创光电_2023年中报利润表 |