微创光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,428,786.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,284,415.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,713,201.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,142,090.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,653,169.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,659,702.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,365,167.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,820,130.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,106,928.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,413,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,534,580.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,534,580.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,878,919.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,449,733.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,449,733.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,449,733.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,677,742.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,649,326.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,971,584.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,052,013.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,705,309.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 700,358.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 700,358.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 197,127.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,265.04 | |
| 财务费用(元) | 193,347.22 | |
| 投资损失(元) | -432,505.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,708,586.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,708,586.45 | |
| 存货的减少(元) | -10,845,821.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,476,764.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,250,422.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,971,584.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,649,326.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,677,742.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 微创光电_2022年中报资产负债表 | 微创光电_2022年中报利润表 |