津伦股份_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,414,074.43 | |
收到的税费返还(元) | 1,592.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,704.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 23,423,372.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,704,042.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,772,493.57 | |
支付的各项税费(元) | 1,146,749.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,693,912.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,317,198.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,173.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,200,074.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,200,074.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,074.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,912,555.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,412,555.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,150,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 880,361.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,287,412.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,317,773.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,094,781.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,000,881.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,356,222.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,357,103.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 463,945.27 | |
资产减值准备(元) | 132,847.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 934,703.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 934,703.67 | |
无形资产摊销(元) | 1,535,566.71 | |
长期待摊费用摊销(元) | 45,377.72 | |
财务费用(元) | 909,136.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -321,799.19 | |
递延所得税负债增加(元) | 321,799.19 | |
存货的减少(元) | -5,947,371.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,672,030.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,096,773.08 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,757,624.30 | |
现金的期末余额(元) | 3,357,103.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,356,222.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,000,881.33 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 津伦股份_2023年年报资产负债表 | 津伦股份_2023年年报利润表 |