津伦股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,497,531.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,690.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,755,222.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,236,562.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,264,615.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 353,898.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,522,272.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,377,348.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -622,126.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,471.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,471.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,471.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,130,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 775,463.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,261,437.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,536,900.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 593,099.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,498.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,527,720.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,356,222.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 534,977.38 | |
| 资产减值准备(元) | 159,052.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 840,355.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 840,355.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,525,857.96 | |
| 财务费用(元) | 822,050.76 | |
| 存货的减少(元) | -2,604,181.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,779,147.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,536,866.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,356,222.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,527,720.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,498.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 津伦股份_2022年年报资产负债表 | 津伦股份_2022年年报利润表 |