津伦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,291,944.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,210.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,368,155.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,710,589.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,574,612.03 | |
| 支付的各项税费(元) | -88,539.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,704.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,416,366.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,211.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,202.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,202.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,202.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,621.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,879,621.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 820,378.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,035.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,527,720.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,239,685.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,961.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 419,211.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 419,211.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 765,147.78 | |
| 财务费用(元) | 382,180.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,853,905.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,010,074.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,882.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,239,685.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,527,720.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -288,035.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 津伦股份_2022年中报资产负债表 | 津伦股份_2022年中报利润表 |