新瑞理想_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,338,470.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,951.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,331.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,519,752.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,048,810.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,246,993.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,123.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,511,213.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,199,141.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,679,388.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,168.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,478,168.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,053,528.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,053,528.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,424,639.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,848.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 430,848.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -430,848.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,282.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,667,314.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,718,971.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,051,657.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,627,669.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,638.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,638.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 689,510.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,573.55 | |
| 财务费用(元) | 15,532.37 | |
| 投资损失(元) | -81,825.24 | |
| 递延所得税(元) | 10,045.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,290.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,244.55 | |
| 存货的减少(元) | 1,670,794.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -658,792.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,071.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,051,657.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,718,971.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,667,314.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新瑞理想_2024年中报资产负债表 | 新瑞理想_2024年中报利润表 |