新瑞理想_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,169,306.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,149.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,264,580.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,474,036.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,931,845.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,873,374.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,509,677.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,222,358.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,537,255.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,063,218.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 467,635.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,768,635.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,965,125.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,148,418.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,567,081.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,680,626.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,088,009.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,136.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,136.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,136.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,240.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,192,105.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,911,335.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,719,229.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,002,112.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,297.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,297.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,229,714.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,408.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,527.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,967.25 | |
| 财务费用(元) | 56,330.99 | |
| 投资损失(元) | -468,799.09 | |
| 递延所得税(元) | -704,576.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -735,085.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,509.02 | |
| 存货的减少(元) | -3,375,345.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,825,892.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 485,379.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,719,229.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,911,335.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,192,105.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新瑞理想_2023年年报资产负债表 | 新瑞理想_2023年年报利润表 |