新瑞理想_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,440,679.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,768.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 395,095.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,970,544.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,663,592.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,383,646.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 544,288.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,928,474.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,520,001.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,549,457.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,176.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,192,176.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,323,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,123,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,069,176.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,624.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 469,624.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -469,624.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,949,905.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,911,335.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,961,429.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,149,355.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,897.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,897.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 605,492.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,790.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,418.53 | |
| 投资损失(元) | -192,176.33 | |
| 递延所得税(元) | 24,550.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,287.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,262.78 | |
| 存货的减少(元) | -320,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,344,349.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -479,769.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,961,429.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,911,335.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,949,905.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新瑞理想_2023年中报资产负债表 | 新瑞理想_2023年中报利润表 |