新瑞理想_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,961,035.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 313,468.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 718,449.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,992,953.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,879,084.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,213,760.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,994,879.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,124,931.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,212,656.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,702.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 610,866.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,910,866.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,965,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,945,366.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 351,664.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,664.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -351,664.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,373,999.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,537,335.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,911,335.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,121,170.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,349.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,349.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,091,539.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,990.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 97,723.19 | |
| 投资损失(元) | -611,071.46 | |
| 递延所得税(元) | -114,247.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,588.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,658.48 | |
| 存货的减少(元) | 4,413,709.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,601,302.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,020,404.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,873,758.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,537,335.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,336,422.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新瑞理想_2022年年报资产负债表 | 新瑞理想_2022年年报利润表 |