全网数商_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,919,611.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,836,332.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 819,722.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,575,666.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,145,200.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,994,703.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,238,666.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,404,480.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,783,050.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,207,384.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,858,063.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,858,063.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,858,063.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,020,318.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 253,936.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,774,255.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,225,744.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,839,703.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,994,529.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,154,826.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,932,356.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,869,975.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,869,975.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,962,933.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 538,313.69 | |
| 财务费用(元) | 2,035,832.43 | |
| 递延所得税(元) | -104,302.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,302.62 | |
| 存货的减少(元) | 1,307,953.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,434,402.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,215,073.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,154,826.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,994,529.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,839,703.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全网数商_2024年中报资产负债表 | 全网数商_2024年中报利润表 |