全网数商_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,604,123.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 865,540.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,140,851.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,610,515.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,501,746.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,751,443.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,349,852.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,651,821.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,254,863.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,355,651.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,394,098.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,624,098.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,624,098.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,675,715.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,904.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,056,620.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,983,379.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,285,067.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,886,169.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,601,102.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,104,893.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,566,058.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,566,058.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,627,864.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,557,813.39 | |
| 财务费用(元) | 1,697,538.51 | |
| 递延所得税(元) | 2,185,311.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,163,832.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,478.75 | |
| 存货的减少(元) | 2,662,593.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,221,509.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,861,222.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,601,102.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,886,169.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,285,067.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 全网数商_2022年年报资产负债表 | 全网数商_2022年年报利润表 |