全网数商_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,560,500.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 432,270.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,992,770.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,687,677.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,784,260.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,672.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,026,899.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,535,509.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,542,739.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,955.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,955.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,955.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,854.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,113,854.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,886,145.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,318,451.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,886,169.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,204,620.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,041,864.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 646,072.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 646,072.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,304,160.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,341,405.46 | |
| 财务费用(元) | 613,854.02 | |
| 递延所得税(元) | 108,804.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,804.08 | |
| 存货的减少(元) | 2,617,689.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 438,604.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,117,210.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,204,620.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,886,169.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,318,451.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全网数商_2022年中报资产负债表 | 全网数商_2022年中报利润表 |