东方瑞威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,895,671.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 716,371.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,138,688.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,750,731.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,086,284.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,008,523.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,712,426.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,381,399.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,188,633.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,437,902.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,401.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,401.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,531.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,024,531.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,809,129.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,062,790.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,662,790.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,662,790.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,909,822.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,217,645.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,307,823.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,346,819.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,840.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,840.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,089.66 | |
| 财务费用(元) | 60,883.83 | |
| 投资损失(元) | -215,401.02 | |
| 递延所得税(元) | -13,714.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,714.12 | |
| 存货的减少(元) | -5,377,524.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,166,640.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,690,963.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,307,823.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,217,645.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,909,822.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方瑞威_2024年中报资产负债表 | 东方瑞威_2024年中报利润表 |