东方瑞威_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,447,420.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 626,539.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,245,620.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,319,580.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,893,507.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,963,837.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,131,290.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,948,891.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,937,527.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,382,053.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,863.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,056,863.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,198.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,884,198.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,172,665.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,219,080.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,219,080.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,219,080.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,335,638.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,858,954.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,194,592.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,180,364.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 356,838.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 356,838.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,179.32 | |
| 财务费用(元) | 219,080.55 | |
| 投资损失(元) | -196,863.63 | |
| 递延所得税(元) | -645,504.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -645,504.54 | |
| 存货的减少(元) | -1,669,867.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,962,783.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,759,244.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,194,592.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,858,954.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,335,638.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方瑞威_2022年年报资产负债表 | 东方瑞威_2022年年报利润表 |