宇昂科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,015,723.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,461,078.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,735,478.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,212,279.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,841,859.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,757,880.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,241,750.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,721,347.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,562,838.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,649,441.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,079.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,079.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,539,427.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,339,427.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,332,347.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 887,220.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,887,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,783,432.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,568,742.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,532,175.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,355,045.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,320,583.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,351,554.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,190,527.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,542,081.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 682,428.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,811,570.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,811,570.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,189.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,558.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,387.34 | |
| 财务费用(元) | 2,928,909.22 | |
| 递延所得税(元) | -23,685.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,685.86 | |
| 存货的减少(元) | 10,952,792.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -808,214.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,130,029.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,542,081.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,190,527.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,351,554.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇昂科技_2023年年报资产负债表 | 宇昂科技_2023年年报利润表 |