中教股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,017,111.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 746,878.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,427,168.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,191,158.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,354,556.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,416,706.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,001,157.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,646,489.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,418,910.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,227,751.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,360.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,589,360.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 910,639.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,317,111.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,286,655.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 969,543.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,957,827.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 199,170.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 199,170.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,914,929.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,460.96 | |
| 财务费用(元) | 589,360.41 | |
| 存货的减少(元) | 1,850,835.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,597,813.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,340,243.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 969,543.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,286,655.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,317,111.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中教股份_2024年中报资产负债表 | 中教股份_2024年中报利润表 |