中教股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,886,222.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 828,541.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,772,180.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,486,945.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,336,805.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,346,409.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,078,095.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,342,995.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,104,305.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,617,360.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,095.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 580,095.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,095.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 508,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,508,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,491,125.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,706,330.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,486,913.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,780,582.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,201,786.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,481.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,481.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,562,753.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,879.00 | |
| 财务费用(元) | 508,875.00 | |
| 存货的减少(元) | -605,086.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,769,922.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,725,859.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,780,582.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,486,913.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,706,330.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中教股份_2023年中报资产负债表 | 中教股份_2023年中报利润表 |