中教股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,852,008.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,308,764.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,132,256.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,293,029.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,042,691.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,116,448.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,173,157.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,969,347.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,301,646.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,991,383.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,005.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,005.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,005.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,385,209.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,499,139.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,484,348.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,884,348.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,837,028.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,649,884.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,486,913.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,433,219.40 | |
| 资产减值准备(元) | 759,956.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 731,903.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 731,903.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,868,898.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 367,660.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,222.35 | |
| 财务费用(元) | 1,453,015.46 | |
| 投资损失(元) | 141,213.21 | |
| 存货的减少(元) | 8,258,166.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,385,419.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,324,193.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,486,913.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,649,884.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,837,028.74 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中教股份_2022年年报资产负债表 | 中教股份_2022年年报利润表 |