瑞达恩_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,891,832.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,138,321.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,086,837.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,116,990.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,813,229.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,609,947.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,507,180.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,010,023.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,940,380.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,823,389.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,303,954.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,659.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,318,613.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,333.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,363,333.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,719.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,182,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,182,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,010,106.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,462.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,305,568.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,876,431.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,991,678.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,317,097.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,325,419.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,554,494.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 622,782.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 622,782.14 | |
| 财务费用(元) | 409,575.26 | |
| 投资损失(元) | -18,613.41 | |
| 存货的减少(元) | 75,254.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,065,294.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,195,006.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,325,419.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,317,097.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,991,678.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞达恩_2024年中报资产负债表 | 瑞达恩_2024年中报利润表 |