瑞达恩_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,296,841.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,091,819.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,412,722.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,801,384.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,134,654.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,418,427.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,215,939.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,989,288.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,758,310.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,074.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,002,480.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,399.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,023,880.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,776,119.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,307.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,016,307.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,113,997.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,675.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,354,673.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,338,365.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,071,411.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,489,642.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,418,231.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,782,827.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 373,324.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 373,324.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,418.80 | |
| 财务费用(元) | 225,526.45 | |
| 投资损失(元) | -23,186.14 | |
| 存货的减少(元) | 4,360,445.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,656,204.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,032,956.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,418,231.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,489,642.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,071,411.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞达恩_2023年中报资产负债表 | 瑞达恩_2023年中报利润表 |