瑞达恩_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,395,733.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,110.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,030,756.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,524,600.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,042,371.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,361,884.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,958.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,236,825.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,891,040.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,366,440.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,651,801.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,651,807.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,375.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,718,375.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,567.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,008,216.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,198.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,118,414.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,118,414.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,551,423.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,743,985.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,562.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,778,549.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,308.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,308.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,418.80 | |
| 财务费用(元) | 140,003.72 | |
| 投资损失(元) | -11,807.27 | |
| 递延所得税(元) | -124,750.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,750.51 | |
| 存货的减少(元) | -1,018,371.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,529,126.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,526,872.09 | |
| 其他(元) | -90,206.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,562.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,743,985.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,551,423.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞达恩_2022年中报资产负债表 | 瑞达恩_2022年中报利润表 |