电信易通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,198,054.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,685.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,960,947.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,274,686.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,352,758.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,119,615.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,863.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,754,136.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,394,374.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 880,312.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,546,499.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,060.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,530,559.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,730,559.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,865,947.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,149,342.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,283,395.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,708,418.55 | |
| 资产减值准备(元) | -3,280,178.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,493.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 445,493.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,290.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,301.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 826.08 | |
| 财务费用(元) | 78,938.57 | |
| 存货的减少(元) | 14,597,474.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,955,354.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,153,221.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,283,395.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,149,342.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,865,947.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电信易通_2024年中报资产负债表 | 电信易通_2024年中报利润表 |