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电信易通_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 288,410,552.76       
 收到的税费返还(元) 1,300,539.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,333,323.27       
 经营活动现金流入小计(元) 296,044,415.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 247,860,350.90       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,709,124.80       
 支付的各项税费(元) 2,149,338.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,093,343.02       
 经营活动现金流出小计(元) 299,812,157.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,767,741.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,451.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,451.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 103,043.00       
 投资活动现金流出小计(元) 103,043.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -99,592.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 163,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 163,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 145,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,208,882.24       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,551,664.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 156,760,546.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,039,453.15       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,172,119.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,977,222.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,149,342.43       
补充资料:       
 净利润(元) -51,868,360.32       
 资产减值准备(元) 3,177,934.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 719,883.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 719,883.13       
 无形资产摊销(元) 386,581.93       
 长期待摊费用摊销(元) 2,189,954.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 39,906.19       
 固定资产报废损失(元) 9,025.98       
 财务费用(元) 6,208,882.24       
 递延所得税(元) 632,387.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) 632,387.54       
 存货的减少(元) 18,136,673.67       
 经营性应收项目的减少(元) 59,190,468.34       
 经营性应付项目的增加(元) -45,399,655.16       
 现金的期末余额(元) 11,149,342.43       
 减:现金的期初余额(元) 7,977,222.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,172,119.66       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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