电信易通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,410,552.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,300,539.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,333,323.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,044,415.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,860,350.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,709,124.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,149,338.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,093,343.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,812,157.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,767,741.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,451.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,451.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,043.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,043.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,592.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,208,882.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,551,664.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,760,546.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,039,453.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,172,119.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,977,222.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,149,342.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,868,360.32 | |
| 资产减值准备(元) | 3,177,934.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 719,883.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 719,883.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 386,581.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,189,954.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,906.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,025.98 | |
| 财务费用(元) | 6,208,882.24 | |
| 递延所得税(元) | 632,387.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 632,387.54 | |
| 存货的减少(元) | 18,136,673.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,190,468.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,399,655.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,149,342.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,977,222.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,172,119.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电信易通_2023年年报资产负债表 | 电信易通_2023年年报利润表 |