电信易通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,819,992.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 603,836.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,673,232.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,097,061.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,269,467.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,461,537.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 997,786.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,315,174.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,043,966.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,946,904.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,355.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,355.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,025.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,279,548.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,279,548.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,172,893.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 637,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,310,393.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,969,155.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,969,226.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,977,222.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,946,448.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,390,861.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -501,919.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -501,919.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 194,569.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,012,447.37 | |
| 财务费用(元) | 3,180,580.57 | |
| 存货的减少(元) | -27,766,217.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,518,470.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,367,273.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,946,448.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,977,222.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,969,226.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电信易通_2023年中报资产负债表 | 电信易通_2023年中报利润表 |