电信易通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,169,073.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,817,420.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,878,147.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,864,641.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,929,882.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,136,954.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,405,414.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,084,211.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,556,462.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,691,820.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,008,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,475.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,062,475.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,725.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,710,001.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,465,701.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,642,211.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,817,914.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,082,085.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,663,460.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,640,683.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,977,222.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,469,676.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 501,198.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 501,198.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,652.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,255,453.11 | |
| 财务费用(元) | 5,465,701.70 | |
| 递延所得税(元) | -137,928.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,928.85 | |
| 存货的减少(元) | -31,626,726.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,716,773.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,677,632.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,977,222.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,640,683.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,663,460.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电信易通_2022年年报资产负债表 | 电信易通_2022年年报利润表 |