电信易通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,266,238.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 839,404.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 643,315.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,748,959.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,133,011.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,252,325.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,610,719.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,188,623.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,184,679.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,435,720.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,384.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,384.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,384.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,845,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,911,484.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,945,484.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,899,515.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,565,590.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,640,683.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,075,092.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,439,058.23 | |
| 资产减值准备(元) | -176,434.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,207.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,207.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,965.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 528,122.37 | |
| 财务费用(元) | 3,210,478.86 | |
| 递延所得税(元) | 175,881.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,881.02 | |
| 存货的减少(元) | -55,896,182.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,471,070.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,725,560.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,075,092.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,640,683.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,565,590.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电信易通_2022年中报资产负债表 | 电信易通_2022年中报利润表 |