光宝联合_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,412,124.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,427.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,824,723.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,273,276.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,130,946.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,807,734.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,013,721.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,146,940.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,099,343.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,826,067.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 638,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,160.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,160.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 615,840.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,752,050.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,538,988.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,241,038.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,958,961.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,524.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,240,740.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,934,304.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,693,563.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,649,607.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,281.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,281.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,022,067.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,023,976.68 | |
| 财务费用(元) | 1,813,436.69 | |
| 递延所得税(元) | -594,191.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -594,191.04 | |
| 存货的减少(元) | 870,984.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,139,864.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,114,121.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,693,563.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,934,304.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,240,740.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光宝联合_2024年中报资产负债表 | 光宝联合_2024年中报利润表 |