光宝联合_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,297,357.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,367.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 928,853.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,363,578.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,034,377.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,767,749.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,791,652.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,631,730.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,225,508.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,861,930.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,955.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,955.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,787.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,787.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,832.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,166,260.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,982,575.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,148,836.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,851,163.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,435.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,030,163.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,664,710.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,634,547.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光宝联合_2023年三季报资产负债表 | 光宝联合_2023年三季报利润表 |