光宝联合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,112,773.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 137,367.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 858,152.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,108,293.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,487,732.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,901,303.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,057,670.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,118,295.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,565,002.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,456,708.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,955.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,955.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,842.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,842.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,887.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,005,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,005,111.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,482,266.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,544,987.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,027,253.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,977,857.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,363.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 521,624.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,664,710.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,186,335.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,709,203.85 | |
| 资产减值准备(元) | 898,948.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,082.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,082.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,446,659.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 488,526.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 437,667.82 | |
| 财务费用(元) | 1,630,897.44 | |
| 投资损失(元) | 38,215.18 | |
| 递延所得税(元) | -374,314.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,314.51 | |
| 存货的减少(元) | 2,918,782.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,488,451.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,744,189.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,186,335.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,664,710.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 521,624.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光宝联合_2023年中报资产负债表 | 光宝联合_2023年中报利润表 |