光宝联合_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,353,023.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,214.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,863,955.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,221,194.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,481,538.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,215,243.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,720,604.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,610,187.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,027,575.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,806,381.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,170.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,886,296.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,886,296.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,885,126.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,969,865.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,844,865.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,155,134.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,561.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,445,811.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,946,950.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,501,139.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光宝联合_2022年三季报资产负债表 | 光宝联合_2022年三季报利润表 |