光谷信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,327,547.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,258,904.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,586,452.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,401,140.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,937,263.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,774,724.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,609,945.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,723,073.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,136,621.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,658,948.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 541,270.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,201,818.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,145,779.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,566,743.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,712,523.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,510,704.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,752,770.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,144,897.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,600.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,852,269.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,852,269.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,499,594.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,422,689.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,923,094.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,080,033.48 | |
| 资产减值准备(元) | -144,677.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 719,987.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 719,987.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 244,802.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 641,499.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -120,308.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,004.28 | |
| 财务费用(元) | 1,521,274.99 | |
| 投资损失(元) | -331,367.70 | |
| 递延所得税(元) | 708,804.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 708,804.41 | |
| 存货的减少(元) | -3,697,407.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,567,221.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,533,460.32 | |
| 其他(元) | 49,115.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,923,094.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 406,422,689.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,499,594.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光谷信息_2024年中报资产负债表 | 光谷信息_2024年中报利润表 |