光谷信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,585,614.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,619.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,283,796.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,916,029.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,919,231.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,885,658.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,101,247.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,142,635.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,048,773.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,132,743.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,598.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,416,598.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,233.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 784,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,674,233.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,257,634.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,680,751.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,688,312.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,869,064.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,130,935.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 740,556.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,531,590.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,272,146.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,257,610.73 | |
| 资产减值准备(元) | -250,258.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,419,758.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,419,758.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,793.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,606.49 | |
| 财务费用(元) | 3,368,762.04 | |
| 投资损失(元) | 75,880.07 | |
| 递延所得税(元) | -3,164,130.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,164,130.41 | |
| 存货的减少(元) | 1,575,811.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,740,880.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,463,321.99 | |
| 其他(元) | 5,994,826.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,272,146.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,531,590.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 740,556.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 光谷信息_2022年年报资产负债表 | 光谷信息_2022年年报利润表 |