光谷信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,740,464.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,452.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,782,715.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,569,632.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,512,663.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,763,531.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,887,270.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,662,319.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,825,783.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,256,151.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,462.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,205,462.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,036.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,608,036.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,573.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,456,980.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,394,913.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,851,893.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,148,106.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,510,619.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,531,590.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,020,971.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,988,693.72 | |
| 资产减值准备(元) | 45,650.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 706,655.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 706,655.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 54,185.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,117.39 | |
| 财务费用(元) | 1,456,980.36 | |
| 投资损失(元) | -5,462.74 | |
| 递延所得税(元) | -277,209.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -277,209.01 | |
| 存货的减少(元) | -10,781,497.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,544,398.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,846,026.19 | |
| 其他(元) | 3,989,873.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,020,971.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,531,590.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,510,619.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光谷信息_2022年中报资产负债表 | 光谷信息_2022年中报利润表 |