三泰晟驰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,961,825.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 518,096.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,355.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,689,277.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,481,839.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 664,267.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 815,454.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,892.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,337,454.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -648,177.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,301.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,301.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,301.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -676,479.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,996,579.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,320,100.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,997,043.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 832,972.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 832,972.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,342.00 | |
| 递延所得税(元) | -102,133.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -102,133.89 | |
| 存货的减少(元) | 2,716,437.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,894,219.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,496.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,320,100.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,996,579.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -676,479.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三泰晟驰_2023年中报资产负债表 | 三泰晟驰_2023年中报利润表 |